有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年2月21日-平成28年2月22日)

(1)【投資状況】

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	659,674,992	100.03
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		△207,131	△0.03
合計(純資産総額)		659,467,861	100.00

(ご参考:親投資信託の投資状況)
当ファンドが主要投資対象とする親投資信託の投資状況は以下の通りです。
TMA中国関連アジア株式マザーファンド

資産の種類	地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	41,555,606	6.29
	香港	124,209,691	18.82
	台湾	69,873,969	10.59
	中華人民共和国	163,010,073	24.71
	ケイマン	211,871,537	32.11
	小計	610,520,876	92.55
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)		49,144,315	7.44
合計(純資産総額)		659,665,191	100.00