日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の流動資産計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月29日
- 10億2353万
- 2009年1月29日 -8.2%
- 9億3964万
- 2009年7月29日 -0.1%
- 9億3866万
- 2010年1月29日 +3.13%
- 9億6800万
- 2010年7月29日 +0.96%
- 9億7729万
- 2011年1月31日 +2.13%
- 9億9807万
- 2011年7月29日 +0.56%
- 10億366万
- 2012年1月30日 +0.14%
- 10億504万
- 2012年7月30日 -1.46%
- 9億9038万
- 2013年1月29日 -4.48%
- 9億4600万
- 2013年7月29日 -21.08%
- 7億4654万
- 2014年1月29日 -13.4%
- 6億4651万
- 2014年7月29日 -24.85%
- 4億8585万
- 2015年1月29日 +0.14%
- 4億8653万
- 2015年7月29日 -50.13%
- 2億4261万
- 2016年1月29日 +1.46%
- 2億4614万
- 2016年7月29日 -7.76%
- 2億2704万
- 2017年1月30日 -4.44%
- 2億1697万
- 2017年7月31日 -5.49%
- 2億505万
- 2018年1月29日 -4.35%
- 1億9612万
- 2018年7月30日 +6.26%
- 2億841万
- 2019年1月29日 +6.32%
- 2億2158万
- 2019年7月29日 +3.52%
- 2億2938万
- 2020年1月29日 +1.39%
- 2億3258万
- 2020年7月29日 -0.69%
- 2億3097万
- 2021年1月29日 -4.62%
- 2億2030万
- 2021年7月29日 -32.33%
- 1億4906万
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