日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-02の純資産の部合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年7月29日
- 10億1763万
- 2009年1月29日 -8.22%
- 9億3399万
- 2009年7月29日 -0.08%
- 9億3328万
- 2010年1月29日 +3.12%
- 9億6239万
- 2010年7月29日 +0.97%
- 9億7170万
- 2011年1月31日 +2.11%
- 9億9216万
- 2011年7月29日 +0.59%
- 9億9798万
- 2012年1月30日 +0.12%
- 9億9918万
- 2012年7月30日 -1.45%
- 9億8468万
- 2013年1月29日 -4.5%
- 9億4039万
- 2013年7月29日 -21.08%
- 7億4217万
- 2014年1月29日 -13.41%
- 6億4266万
- 2014年7月29日 -24.83%
- 4億8307万
- 2015年1月29日 +0.13%
- 4億8368万
- 2015年7月29日 -50.14%
- 2億4117万
- 2016年1月29日 +1.46%
- 2億4470万
- 2016年7月29日 -7.77%
- 2億2569万
- 2017年1月30日 -4.44%
- 2億1567万
- 2017年7月31日 -5.49%
- 2億383万
- 2018年1月29日 -4.36%
- 1億9494万
- 2018年7月30日 +6.31%
- 2億724万
- 2019年1月29日 +6.32%
- 2億2034万
- 2019年7月29日 +3.52%
- 2億2809万
- 2020年1月29日 +1.38%
- 2億3123万
- 2020年7月29日 -0.71%
- 2億2959万
- 2021年1月29日 -4.62%
- 2億1898万
- 2021年7月29日 -32.32%
- 1億4822万
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