ピムコ・ハイイールド・ファンドAコース(為替ヘッジなし)ピムコ・ハイイールド・ファンドBコース(為替ヘッジあり)の営業収益合計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年7月22日: -6407万
2009年1月20日 -406.56%: -3億2458万
2009年7月21日: 2億1633万
2010年1月20日 +999.99%: 32億3147万
2010年7月20日 -99.49%: 1641万
2011年1月20日 +999.99%: 6億1443万
2011年7月20日 -91.01%: 5524万
2012年1月20日: -7024万
2012年7月20日: 9億8607万
2013年1月21日 +137.82%: 23億4509万
2013年7月22日 -31.03%: 16億1729万

個別

2013年7月22日: 16億1729万
2014年1月20日 -49.83%: 8億1146万
2014年7月22日 -95.29%: 3819万
2015年1月20日 +999.99%: 14億8205万
2015年7月21日 -45.02%: 8億1483万
2016年1月20日: -11億442万
2016年7月20日: 1億4520万
2017年1月20日 +503.32%: 8億7603万
2017年7月20日 -83.23%: 1億4688万
2018年1月22日 -38.63%: 9014万
2018年7月20日 +7.74%: 9712万
2019年1月21日: -6232万
2019年7月22日: 2億8388万
2020年1月20日 +54.93%: 4億3981万
2020年7月20日: -2億5639万
2021年1月20日: 2億3387万
2021年7月20日 +65.76%: 3億8765万
2022年1月20日 -24.34%: 2億9329万
2022年7月20日 +61.98%: 4億7506万
2023年1月20日: -1億1110万
2023年7月20日: 5億6598万
2024年1月22日 +7.78%: 6億1003万
2024年7月22日 +1.65%: 6億2010万
2025年1月20日 -71.41%: 1億7726万
2025年7月22日: -7754万
2026年1月20日: 6億4814万

個別

2013年7月22日: 4254万
2014年1月20日 +72.14%: 7323万
2014年7月22日 -22.73%: 5658万
2015年1月20日: -703万
2015年7月21日: 3201万
2016年1月20日: -8009万
2016年7月20日: 1億700万
2017年1月20日 -43.75%: 6019万
2017年7月20日 +92.85%: 1億1608万
2018年1月22日 -81.03%: 2202万
2018年7月20日: -2862万
2019年1月21日: 679万
2019年7月22日 +999.99%: 7478万
2020年1月20日 -29.6%: 5264万
2020年7月20日: -2725万
2021年1月20日: 8797万
2021年7月20日 -78.29%: 1910万
2022年1月20日 -53.04%: 897万
2022年7月20日: -9839万
2023年1月20日: 1644万
2023年7月20日 -58.65%: 680万
2024年1月22日 +174.65%: 1868万
2024年7月22日 -14.11%: 1604万
2025年1月20日 -45.94%: 867万
2025年7月22日 +77.65%: 1541万
2026年1月20日 +6.87%: 1647万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 1月21日至 2025年 7月22日	当期自 2025年 7月23日至 2026年 1月20日
有価証券売買等損益	△256,071,369	462,906,272
営業収益合計	△77,541,943	648,140,226
営業費用

2026/04/20 9:04

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)		第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
その他営業収益	※1	3,714	※1	4,604
営業収益合計		79,588		87,869
営業費用

(単位:百万円)

2026/04/20 9:04

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

ティンダルエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド(旧社名「日興AMエクイティーズ・オーストラリア・ピーティーワイ・リミテッド」)が発行する買戻し条件付株式の買戻請求に関する債務について、ヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドは最大469百万円(5百万豪ドル)を提供する義務を負っています。当社はヤラ・キャピタル・マネジメント・リミテッドが負う当該資金提供義務を保証しております。(損益計算書関係)

第65期(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)	第66期(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
※1 営業収益合計には、成功報酬212百万円が含まれております。	※1 営業収益合計には、成功報酬354百万円が含まれております。

e>第65期
(自 2023年4月1日

2026/04/20 9:04