- 有報資料
- 66項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/23-2026/01/20)
| Ⅰ 資産総額 | 641,821,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,530,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 822,541,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7799 | 円 |
| Ⅰ 資産総額 | 641,821,537 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 291,437 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 641,530,100 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 822,541,635 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7799 | 円 |
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