- 有報資料
- 59項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| バミューダ | 投資信託受益証券 | PIMCO米国ハイイールド・ファンド(為替ヘッジあり) | 169,761 | 9,575.01 | 1,625,463,272 | 9,603 | 1,630,214,883 | 98.49 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 1,626,542 | 1.0167 | 1,653,706 | 1.0168 | 1,653,867 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.49 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.59 |
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