有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 7月21日至平成30年 1月22日	当期自平成30年 1月23日至平成30年 7月20日
営業収益
受取配当金	232,185,959	207,558,579
受取利息	434	261
有価証券売買等損益	△142,043,020	△110,436,721
営業収益合計	90,143,373	97,122,119
営業費用
支払利息	31,735	24,932
受託者報酬	2,149,767	1,820,786
委託者報酬	62,345,231	52,804,571
その他費用	210,621	149,896
営業費用合計	64,737,354	54,800,185
営業利益又は営業損失(△)	25,406,019	42,321,934
経常利益又は経常損失(△)	25,406,019	42,321,934
当期純利益又は当期純損失(△)	25,406,019	42,321,934
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	12,309,034	3,183,001
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△358,036,779	△485,024,754
剰余金増加額又は欠損金減少額	77,319,628	42,232,774
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	77,319,628	42,232,774
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	47,404,136	8,462,707
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	47,404,136	8,462,707
分配金	170,000,452	153,661,638
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△485,024,754	△565,777,392