- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/21-2024/01/22)
マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書
純資産額計算書
| Ⅰ 資産総額 | 20,474,399 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 20,474,395 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,182,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0144 | 円 |