世界ソブリン債券インカムオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年6月7日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年9月9日-令和3年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年9月8日 | 2021年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 12,302,822 | 11,209,171 |
| コール・ローン | 7,634,433 | 4,911,973 |
| 国債証券 | 643,627,718 | 589,131,092 |
| 未収入金 | － | 2,037,569 |
| 未収利息 | 5,030,814 | 5,454,248 |
| 前払費用 | 39,326 | 8,094 |
| その他未収収益 | 296,426 | 620,794 |
| 流動資産計 | 668,931,539 | 613,372,941 |
| 資産の部合計 | 668,931,539 | 613,372,941 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 2,825,978 |
| 未払収益分配金 | 2,087,151 | 1,929,819 |
| 未払解約金 | 2,668,008 | 211,892 |
| 未払受託者報酬 | 28,211 | 25,800 |
| 未払委託者報酬 | 564,216 | 515,998 |
| 未払利息 | 13 | 1 |
| その他未払費用 | 2,359 | 2,158 |
| 流動負債計 | 5,349,958 | 5,511,646 |
| 負債の部合計 | 5,349,958 | 5,511,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 695,717,296 | 643,273,125 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -32,135,715 | -35,411,830 |
| （分配準備積立金） | 105,365,338 | 91,630,269 |
| 元本等合計 | 663,581,581 | 607,861,295 |
| 純資産の部合計 | 663,581,581 | 607,861,295 |
| 負債・純資産合計 | 668,931,539 | 613,372,941 |
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