有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年8月28日-平成26年2月27日)

①【純資産の推移】
平成26年3月31日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成16年 8月27日)	1,013	1,013	9,591	9,591
第2期	(平成17年 2月28日)	921	941	10,000	10,218
第3期	(平成17年 8月29日)	563	640	10,000	11,370
第4期	(平成18年 2月27日)	747	833	10,000	11,150
第5期	(平成18年 8月28日)	1,585	1,617	10,000	10,201
第6期	(平成19年 2月27日)	1,456	1,631	10,000	11,205
第7期	(平成19年 8月27日)	1,715	1,715	9,622	9,622
第8期	(平成20年 2月27日)	1,385	1,385	8,464	8,464
第9期	(平成20年 8月27日)	1,293	1,293	8,722	8,722
第10期	(平成21年 2月27日)	798	798	5,649	5,649
第11期	(平成21年 8月27日)	917	917	6,695	6,695
第12期	(平成22年 3月 1日)	747	747	6,869	6,869
第13期	(平成22年 8月27日)	551	551	5,818	5,818
第14期	(平成23年 2月28日)	464	464	6,614	6,614
第15期	(平成23年 8月29日)	364	364	6,127	6,127
第16期	(平成24年 2月27日)	343	343	7,351	7,351
第17期	(平成24年 8月27日)	308	308	7,609	7,609
第18期	(平成25年 2月27日)	356	356	9,768	9,768
第19期	(平成25年 8月27日)	361	443	10,000	12,253
第20期	(平成26年 2月27日)	7,051	9,022	10,001	12,797
平成25年 3月末日		393	―	10,721	―
4月末日		419	―	11,555	―
5月末日		464	―	12,302	―
6月末日		434	―	11,721	―
7月末日		459	―	12,411	―
8月末日		400	―	9,923	―
9月末日		468	―	10,282	―
10月末日		826	―	10,642	―
11月末日		953	―	11,463	―
12月末日		2,260	―	11,894	―
平成26年 1月末日		4,177	―	12,109	―
2月末日		8,938	―	10,018	―
3月末日		16,822	―	9,546	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。