有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成26年8月28日-平成27年2月27日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社

名称	資本金の額(百万円) 平成26年3月末現在	事業の内容
株式会社りそな銀行	279,928	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法。以下同じ。)に基づき信託業務を営んでいます。

<再信託受託会社の概要>(平成26年3月末現在)
名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金 :51,000百万円
事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 投資顧問会社

名称	資本金の額 平成27年1月1日現在	事業の内容
ウエリントン・マネージメント・カンパニー・エルエルピー	50,000,000米ドル	各種の証券を購入、売却、交換および取引することを含む投資運用業務を営んでいます。

(3) 販売会社

名称	資本金の額(百万円) 平成26年3月末現在	事業の内容
藍澤證券株式会社	8,000	金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
あかつき証券株式会社	2,541
いよぎん証券株式会社	3,000
岩井コスモ証券株式会社	13,500
エース証券株式会社	8,831
SMBCフレンド証券株式会社	27,270
株式会社SBI証券	47,937
岡三オンライン証券株式会社	8,000
岡地証券株式会社	1,500
カブドットコム証券株式会社	7,196
木村証券株式会社 光世証券株式会社 寿証券株式会社	500 12,000 305
篠山証券株式会社	100
島大証券株式会社	161
株式会社 証券ジャパン	3,000
荘内証券株式会社(注1)	100
常陽証券株式会社	3,000
大万証券株式会社	300
髙木証券株式会社	11,069
立花証券株式会社	6,695
ちばぎん証券株式会社	4,374
奈良証券株式会社	117
西村証券株式会社	500
日産センチュリー証券株式会社	1,500
ひろぎんウツミ屋証券株式会社	6,100
フィデリティ証券株式会社(注2)	6,332
ふくおか証券株式会社	2,198
松阪証券株式会社	100
マネックス証券株式会社	12,200
三木証券株式会社	500
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社	40,500
水戸証券株式会社	12,272
八幡証券株式会社	2,000
楽天証券株式会社	7,495
リテラ・クレア証券株式会社	3,794
株式会社三菱東京UFJ銀行	1,711,958	銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
株式会社青森銀行	19,562
株式会社大分銀行	19,598
株式会社鹿児島銀行	18,130
株式会社山陰合同銀行	20,705
株式会社滋賀銀行	33,076
株式会社四国銀行	25,000
株式会社清水銀行	8,670
株式会社荘内銀行	7,000
スルガ銀行株式会社	30,043
株式会社筑邦銀行	8,000
株式会社鳥取銀行	9,061
株式会社南都銀行	29,249
株式会社福井銀行	17,965
株式会社新生銀行	512,204
株式会社沖縄海邦銀行	4,537
株式会社香川銀行(注3)	12,014
株式会社神奈川銀行	5,191
株式会社関西アーバン銀行	47,039
株式会社佐賀共栄銀行	2,679
株式会社第三銀行	37,461
株式会社東和銀行	38,653
株式会社徳島銀行(注3)	11,036
株式会社トマト銀行(注3)	14,310
株式会社東日本銀行	38,300
株式会社ジャパンネット銀行	37,250
ソニー銀行株式会社	31,000
三菱UFJ信託銀行株式会社	324,279	銀行法に基づき銀行業を営むとともに、兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
京都信用金庫	(*)12,856	信用金庫法に基づき金融業を営んでいます。

(注1)荘内証券株式会社は、平成27年5月26日より取扱いを開始します。
(注2)フィデリティ証券株式会社は、平成27年6月10日より取扱いを開始します。
(注3)株式会社香川銀行、株式会社徳島銀行および株式会社トマト銀行は、平成27年6月1日より取扱いを開始します。
(*)京都信用金庫の資本金の額の箇所には、出資の総額を記載しております。
2【関係業務の概要】
(1) 受託会社
ファンドの財産の保管および管理等を行います。
(2) 投資顧問会社
ファンドおよびマザーファンドの運用指図等を行います。
(3) 販売会社
受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金の再投資ならびに収益分配金、一部解約金および償還金の支払いの取扱い等を行います。
3【資本関係】
(1) 委託会社が保有する関係法人の株式のうち、持株比率が5%以上のものを記載します。
該当事項はありません。
(2) 関係法人が保有する委託会社の株式のうち、持株比率が5%以上のものを記載します。
① 受託会社
該当事項はありません。
② 投資顧問会社
該当事項はありません。
③ 販売会社
株式会社三菱東京UFJ銀行は、委託会社の株式899株(6.91%)を保有しています。