パインブリッジ米国REITインカムファンドAコース(為替ヘッジあり)⁄Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月21日 | 2011年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,624,513 | 29,581,393 |
| 親投資信託受益証券 | 684,815,784 | 536,790,768 |
| 派生商品評価勘定 | 1,841,688 | 19,854,811 |
| 未収入金 | 4,000,000 | － |
| 未収利息 | 18 | 56 |
| 流動資産合計 | 700,282,003 | 586,227,028 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 700,282,003 | 586,227,028 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,903,091 | 5,654 |
| 未払収益分配金 | 1,542,390 | 1,426,244 |
| 未払解約金 | 4,995,631 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,712 | 53,904 |
| 未払委託者報酬 | 1,046,043 | 994,215 |
| 流動負債合計 | 10,543,867 | 2,480,017 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 10,543,867 | 2,480,017 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 771,195,314 | 713,122,234 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -81,457,178 | -129,375,223 |
| （分配準備積立金） | 91,825,814 | 78,030,743 |
| 元本等合計 | 689,738,136 | 583,747,011 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 689,738,136 | 583,747,011 |
| 負債純資産合計 | 700,282,003 | 586,227,028 |
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