有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年8月21日-平成28年2月22日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23特定期間 自 平成27年2月21日 至 平成27年8月20日 | 第24特定期間 自 平成27年8月21日 至 平成28年2月22日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 321 | 170 | |
| 有価証券売買等損益 | 8,143,135 | △40,523,606 | |
| 為替差損益 | △15,293,706 | 29,150,926 | |
| 営業収益合計 | △7,150,250 | △11,372,510 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 176,883 | 168,114 | |
| 委託者報酬 | 3,262,374 | 3,100,831 | |
| その他費用 | 10,800 | - | |
| 営業費用合計 | 3,450,057 | 3,268,945 | |
| 営業損失(△) | △10,600,307 | △14,641,455 | |
| 経常損失(△) | △10,600,307 | △14,641,455 | |
| 当期純損失(△) | △10,600,307 | △14,641,455 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △600,743 | △600,886 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 34,940,988 | 18,962,444 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,195 | 266,679 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 272,195 | 266,679 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,082,644 | 806,753 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,082,644 | 804,968 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | 1,785 | |
| 分配金 | 4,168,531 | 3,978,475 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 18,962,444 | 403,326 | |
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