DCグッドカンパニー(社会的責任投資)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月16日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年12月25日-平成21年12月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月24日 | 2009年12月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,442,805 | 20,963,963 |
| 親投資信託受益証券 | 1,660,590,431 | 2,887,424,265 |
| 未収入金 | 923,279 | － |
| 未収利息 | 37 | 46 |
| 流動資産合計 | 1,676,956,552 | 2,908,388,274 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,676,956,552 | 2,908,388,274 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 994,423 | 850,334 |
| 未払受託者報酬 | 843,187 | 1,127,105 |
| 未払委託者報酬 | 14,123,314 | 18,878,966 |
| その他未払費用 | 104,515 | 119,893 |
| 流動負債合計 | 16,065,439 | 20,976,298 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,065,439 | 20,976,298 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,170,520,420 | 3,226,466,960 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -509,629,307 | -339,054,984 |
| 元本等合計 | 1,660,891,113 | 2,887,411,976 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,660,891,113 | 2,887,411,976 |
| 負債純資産合計 | 1,676,956,552 | 2,908,388,274 |
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