DCグッドカンパニー(社会的責任投資)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年9月22日 9:00
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年12月25日-令和4年12月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月24日 | 2022年6月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,899,546 | 117,489,101 |
| 親投資信託受益証券 | 14,025,493,013 | 12,614,974,086 |
| 未収入金 | 4,842,062 | 5,670,921 |
| 流動資産計 | 14,156,234,621 | 12,738,134,108 |
| 資産の部合計 | 14,156,234,621 | 12,738,134,108 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 18,348,613 | 15,128,063 |
| 未払受託者報酬 | 6,019,943 | 5,716,244 |
| 未払委託者報酬 | 100,834,049 | 95,747,092 |
| 未払利息 | 156 | 195 |
| その他未払費用 | 741,699 | 357,202 |
| 流動負債計 | 125,944,460 | 116,948,796 |
| 負債の部合計 | 125,944,460 | 116,948,796 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,619,847,586 | 6,630,991,703 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,410,442,575 | 5,990,193,609 |
| （分配準備積立金） | 3,689,678,760 | 3,428,926,343 |
| 元本等合計 | 14,030,290,161 | 12,621,185,312 |
| 純資産の部合計 | 14,030,290,161 | 12,621,185,312 |
| 負債・純資産合計 | 14,156,234,621 | 12,738,134,108 |
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