半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/12/25-2025/12/24)
(1)【中間貸借対照表】
| 第21期 (2024年12月24日現在) | 第22期中間計算期間 (2025年 6月24日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 155,749,671 | 140,558,585 |
| 親投資信託受益証券 | 18,954,722,017 | 18,762,450,684 |
| 未収入金 | 10,948,880 | 7,001,200 |
| 未収利息 | 924 | 1,797 |
| 流動資産合計 | 19,121,421,492 | 18,910,012,266 |
| 資産合計 | 19,121,421,492 | 18,910,012,266 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 25,884,708 | 22,180,151 |
| 未払受託者報酬 | 8,188,965 | 8,076,116 |
| 未払委託者報酬 | 127,012,761 | 115,084,625 |
| その他未払費用 | 1,006,185 | 504,701 |
| 流動負債合計 | 162,092,619 | 145,845,593 |
| 負債合計 | 162,092,619 | 145,845,593 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,530,023,126 | 6,398,173,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 12,429,305,747 | 12,365,993,248 |
| (分配準備積立金) | 6,986,662,114 | 6,511,161,006 |
| 元本等合計 | 18,959,328,873 | 18,764,166,673 |
| 純資産合計 | 18,959,328,873 | 18,764,166,673 |
| 負債純資産合計 | 19,121,421,492 | 18,910,012,266 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
