日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-04の資本変動の状況
資本変動推移
純資産
- 2008年7月(個)
- 4億6259万
- 2009年1月(個) -26.57%
- 3億3967万
- 2009年7月(個) -0.08%
- 3億3941万
- 2010年1月(個) -22.66%
- 2億6250万
- 2010年7月(個) +0.97%
- 2億6504万
- 2011年1月(個) +2.11%
- 2億7062万
- 2011年7月(個) -32.94%
- 1億8146万
- 2012年1月(個) +0.12%
- 1億8168万
- 2012年7月(個) -1.45%
- 1億7905万
- 2013年1月(個) -4.5%
- 1億7099万
- 2013年7月(個) -51.77%
- 8246万
- 2014年1月(個) -2.58%
- 8033万
- 2014年7月(個) +0.22%
- 8051万