日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-04の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴（円）| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2008/07 | 462,593,263 |
| 2009/01 | 339,672,844 |
| 2009/07 | 339,413,486 |
| 2010/01 | 262,502,117 |
| 2010/07 | 265,041,631 |
| 2011/01 | 270,622,866 |
| 2011/07 | 181,469,372 |
| 2012/01 | 181,687,620 |
| 2012/07 | 179,050,120 |
| 2013/01 | 170,997,389 |
| 2013/07 | 82,467,162 |
| 2014/01 | 80,339,013 |
| 2014/07 | 80,519,183 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2008年7月（個）
- 4億6259万
- 2009年1月（個） -26.57%
- 3億3967万
- 2009年7月（個） -0.08%
- 3億3941万
- 2010年1月（個） -22.66%
- 2億6250万
- 2010年7月（個） +0.97%
- 2億6504万
- 2011年1月（個） +2.11%
- 2億7062万
- 2011年7月（個） -32.94%
- 1億8146万
- 2012年1月（個） +0.12%
- 1億8168万
- 2012年7月（個） -1.45%
- 1億7905万
- 2013年1月（個） -4.5%
- 1億7099万
- 2013年7月（個） -51.77%
- 8246万
- 2014年1月（個） -2.58%
- 8033万
- 2014年7月（個） +0.22%
- 8051万
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