ワールド・ウォーター・ファンドAコースワールド・ウォーター・ファンドBコースの純資産の部合計の推移 - 通期
個別
- 2008年4月10日
- 94億274万
- 2009年4月10日 -54.15%
- 43億1095万
- 2010年4月12日 +357.87%
- 197億3860万
- 2011年4月11日 -24.26%
- 149億5058万
- 2012年4月10日 -81.94%
- 26億9947万
- 2013年4月10日 -29.9%
- 18億9235万
- 2014年4月10日 -3.85%
- 18億1959万
- 2015年4月10日 -12.19%
- 15億9777万
- 2016年4月11日 -7.97%
- 14億7051万
- 2017年4月10日 +4.97%
- 15億4365万
- 2018年4月10日 +13.95%
- 17億5896万
- 2019年4月10日 -5.35%
- 16億6479万
- 2020年4月10日 +88.44%
- 31億3715万
- 2021年4月12日 +3.65%
- 32億5172万
- 2022年4月11日 +4.84%
- 34億919万
- 2023年4月10日 -22.9%
- 26億2839万
- 2024年4月10日 -14.72%
- 22億4145万
- 2025年4月10日 -32.66%
- 15億947万
- 2026年4月10日 -8.48%
- 13億8148万
個別
- 2013年4月10日
- 105億1159万
- 2014年4月10日 +2.68%
- 107億9327万
- 2015年4月10日 -6.29%
- 101億1442万
- 2016年4月11日 -27.68%
- 73億1455万
- 2017年4月10日 -6.6%
- 68億3145万
- 2018年4月10日 -6.35%
- 63億9772万
- 2019年4月10日 -0.99%
- 63億3416万
- 2020年4月10日 +13.52%
- 71億9062万
- 2021年4月12日 +28.1%
- 92億1102万
- 2022年4月11日 +20.51%
- 111億21万
- 2023年4月10日 -9.11%
- 100億8923万
- 2024年4月10日 +20.04%
- 121億1145万
- 2025年4月10日 -18.97%
- 98億1348万
- 2026年4月10日 +12.03%
- 109億9356万
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