ワールド・ウォーター・ファンドAコースワールド・ウォーター・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,070,086 | 14,765,432 |
| 親投資信託受益証券 | 1,577,579,909 | 1,520,023,514 |
| 派生商品評価勘定 | 7,962,382 | 7,392,889 |
| 未収入金 | 67,982,296 | 15,200,000 |
| 未収利息 | 17 | 16 |
| 流動資産計 | 1,669,594,690 | 1,557,381,851 |
| 資産の部合計 | 1,669,594,690 | 1,557,381,851 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,226,695 | 875,966 |
| 未払収益分配金 | 52,046,394 | － |
| 未払金 | 1,451,580 | － |
| 未払解約金 | 19,604 | 688 |
| 未払受託者報酬 | 885,147 | 855,976 |
| 未払委託者報酬 | 14,162,274 | 13,695,643 |
| その他未払費用 | 26,494 | 25,619 |
| 流動負債計 | 71,818,188 | 15,453,892 |
| 負債の部合計 | 71,818,188 | 15,453,892 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 867,439,908 | 878,041,179 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 730,336,594 | 663,886,780 |
| （分配準備積立金） | 337,026,612 | 311,308,360 |
| 元本等合計 | 1,597,776,502 | 1,541,927,959 |
| 純資産の部合計 | 1,597,776,502 | 1,541,927,959 |
| 負債・純資産合計 | 1,669,594,690 | 1,557,381,851 |
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