剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2016/06/24 9:10

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 平成26年 4月11日至 平成27年 4月10日	第12期自 平成27年 4月11日至 平成28年 4月11日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	5,551,680	△8,492,756
期首剰余金又は期首欠損金(△)	788,034,756	730,336,594
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,436,319	84,949,569
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,436,319	84,949,569
剰余金減少額又は欠損金増加額	149,086,879	111,774,614
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	149,086,879	111,774,614
分配金	52,046,394	50,192,389
期末剰余金又は期末欠損金(△)	730,336,594	633,970,925

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当				△3,966
当期純利益				12,273

当事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当金支払額

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#5 注記表（連結）

2016/06/24 9:10

#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(平成28年 4月11日現在)
元本	2,604,960,973
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,060,888,581

注記表

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