ワールド・ウォーター・ファンドAコースワールド・ウォーター・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月10日 | 2025年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,962,979 | 44,610,654 |
| 親投資信託受益証券 | 1,464,108,017 | 1,552,625,106 |
| 派生商品評価勘定 | 15,942,936 | － |
| 未収入金 | 89,581,125 | 29,717,973 |
| 未収利息 | 198 | 595 |
| 流動資産計 | 1,584,595,255 | 1,626,954,328 |
| 資産の部合計 | 1,584,595,255 | 1,626,954,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,016,508 | 56,436,462 |
| 未払収益分配金 | 56,786,871 | － |
| 未払金 | 91,886 | 2,230,225 |
| 未払解約金 | 312,263 | 2,301,208 |
| 未払受託者報酬 | 992,867 | 894,835 |
| 未払委託者報酬 | 15,885,891 | 14,317,376 |
| その他未払費用 | 29,726 | 26,785 |
| 流動負債計 | 75,116,012 | 76,206,891 |
| 負債の部合計 | 75,116,012 | 76,206,891 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 709,835,893 | 660,978,693 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 799,643,350 | 889,768,744 |
| （分配準備積立金） | 142,250,548 | 128,720,420 |
| 元本等合計 | 1,509,479,243 | 1,550,747,437 |
| 純資産の部合計 | 1,509,479,243 | 1,550,747,437 |
| 負債・純資産合計 | 1,584,595,255 | 1,626,954,328 |
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