有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年4月11日-平成28年4月11日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(平成28年 4月11日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(平成28年 4月11日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | ワールド・ウォーター・ファンド マザーファンド | 1,404,105,002 | ||
| 小計 | 銘柄数:1 | 1,404,105,002 | |||
| 組入時価比率:95.5% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,404,105,002 | ||||
| (注1)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
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