半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/11-2026/04/10)
③【収益率の推移】
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
ワールド・ウォーター・ファンド Aコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第12計算期間 | 2015年 4月11日～2016年 4月11日 | △1.3% |
| 第13計算期間 | 2016年 4月12日～2017年 4月10日 | 16.1% |
| 第14計算期間 | 2017年 4月11日～2018年 4月10日 | 4.9% |
| 第15計算期間 | 2018年 4月11日～2019年 4月10日 | 5.9% |
| 第16計算期間 | 2019年 4月11日～2020年 4月10日 | △2.9% |
| 第17計算期間 | 2020年 4月11日～2021年 4月12日 | 40.2% |
| 第18計算期間 | 2021年 4月13日～2022年 4月11日 | 5.4% |
| 第19計算期間 | 2022年 4月12日～2023年 4月10日 | △10.0% |
| 第20計算期間 | 2023年 4月11日～2024年 4月10日 | 14.4% |
| 第21計算期間 | 2024年 4月11日～2025年 4月10日 | △11.5% |
| 第22期(中間期) | 2025年 4月11日～2025年10月10日 | 10.3% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
ワールド・ウォーター・ファンド Bコース
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第12計算期間 | 2015年 4月11日～2016年 4月11日 | △10.2% |
| 第13計算期間 | 2016年 4月12日～2017年 4月10日 | 17.3% |
| 第14計算期間 | 2017年 4月11日～2018年 4月10日 | 5.6% |
| 第15計算期間 | 2018年 4月11日～2019年 4月10日 | 9.2% |
| 第16計算期間 | 2019年 4月11日～2020年 4月10日 | △5.1% |
| 第17計算期間 | 2020年 4月11日～2021年 4月12日 | 45.4% |
| 第18計算期間 | 2021年 4月13日～2022年 4月11日 | 17.5% |
| 第19計算期間 | 2022年 4月12日～2023年 4月10日 | △2.2% |
| 第20計算期間 | 2023年 4月11日～2024年 4月10日 | 37.6% |
| 第21計算期間 | 2024年 4月11日～2025年 4月10日 | △10.3% |
| 第22期(中間期) | 2025年 4月11日～2025年10月10日 | 18.0% |
| ※各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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