ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/10/06 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/10/06 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。2026/10/06 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/10/06 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/10/06 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/10/06 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2004年 3月26日
・ファンドの信託契約締結、運用開始2026/10/06 9:03

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 7月31日現在です。

2026/10/06 9:03

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2026/10/06 9:03

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/10/06 9:03

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/10/06 9:03

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/10/06 9:03

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/10/06 9:03

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします(2004年3月26日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/10/06 9:03

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/10/06 9:03

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第26特定期間	2016年 7月 6日～2017年 1月 5日	0.0340
第27特定期間	2017年 1月 6日～2017年 7月 5日	0.0240
第28特定期間	2017年 7月 6日～2018年 1月 5日	0.0240
第29特定期間	2018年 1月 6日～2018年 7月 5日	0.0150
第30特定期間	2018年 7月 6日～2019年 1月 7日	0.0150
第31特定期間	2019年 1月 8日～2019年 7月 5日	0.0150
第32特定期間	2019年 7月 6日～2020年 1月 6日	0.0150
第33特定期間	2020年 1月 7日～2020年 7月 6日	0.0090
第34特定期間	2020年 7月 7日～2021年 1月 5日	0.0090
第35特定期間	2021年 1月 6日～2021年 7月 5日	0.0085
第36特定期間	2021年 7月 6日～2022年 1月 5日	0.0060
第37特定期間	2022年 1月 6日～2022年 7月 5日	0.0060
第38特定期間	2022年 7月 6日～2023年 1月 5日	0.0060
第39特定期間	2023年 1月 6日～2023年 7月 5日	0.0060
第40特定期間	2023年 7月 6日～2024年 1月 5日	0.0060
第41特定期間	2024年 1月 6日～2024年 7月 5日	0.0060
第42特定期間	2024年 7月 6日～2025年 1月 6日	0.0060
第43特定期間	2025年 1月 7日～2025年 7月 7日	0.0060
第44特定期間	2025年 7月 8日～2026年 1月 5日	0.0060
第45特定期間	2026年 1月 6日～2026年 7月 6日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第26特定期間2016年 7月 6日～2017年 1月 5日0.0340第27特定期間2017年 1月 6日～2017年 7月 5日0.0240第28特定期間2017年 7月 6日～2018年 1月 5日0.0240第29特定期間2018年 1月 6日～2018年 7月 5日0.0150第30特定期間2018年 7月 6日～2019年 1月 7日0.0150第31特定期間2019年 1月 8日～2019年 7月 5日0.0150第32特定期間2019年 7月 6日～2020年 1月 6日0.0150第33特定期間2020年 1月 7日～2020年 7月 6日0.0090第34特定期間2020年 7月 7日～2021年 1月 5日0.0090第35特定期間2021年 1月 6日～2021年 7月 5日0.0085第36特定期間2021年 7月 6日～2022年 1月 5日0.0060第37特定期間2022年 1月 6日～2022年 7月 5日0.0060第38特定期間2022年 7月 6日～2023年 1月 5日0.0060第39特定期間2023年 1月 6日～2023年 7月 5日0.0060第40特定期間2023年 7月 6日～2024年 1月 5日0.0060第41特定期間2024年 1月 6日～2024年 7月 5日0.0060第42特定期間2024年 7月 6日～2025年 1月 6日0.0060第43特定期間2025年 1月 7日～2025年 7月 7日0.0060第44特定期間2025年 7月 8日～2026年 1月 5日0.0060第45特定期間2026年 1月 6日～2026年 7月 6日0.0060

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#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/10/06 9:03

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/10/06 9:03

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2026年 1月30日	臨時報告書
2026年 4月 3日	有価証券届出書
2026年 4月 3日	有価証券報告書
2026年 4月30日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第26特定期間	2016年 7月 6日～2017年 1月 5日	7.92
第27特定期間	2017年 1月 6日～2017年 7月 5日	△3.16
第28特定期間	2017年 7月 6日～2018年 1月 5日	1.76
第29特定期間	2018年 1月 6日～2018年 7月 5日	0.62
第30特定期間	2018年 7月 6日～2019年 1月 7日	△7.05
第31特定期間	2019年 1月 8日～2019年 7月 5日	15.82
第32特定期間	2019年 7月 6日～2020年 1月 6日	2.20
第33特定期間	2020年 1月 7日～2020年 7月 6日	△17.97
第34特定期間	2020年 7月 7日～2021年 1月 5日	3.81
第35特定期間	2021年 1月 6日～2021年 7月 5日	31.69
第36特定期間	2021年 7月 6日～2022年 1月 5日	14.86
第37特定期間	2022年 1月 6日～2022年 7月 5日	△2.06
第38特定期間	2022年 7月 6日～2023年 1月 5日	△6.36
第39特定期間	2023年 1月 6日～2023年 7月 5日	13.00
第40特定期間	2023年 7月 6日～2024年 1月 5日	5.41
第41特定期間	2024年 1月 6日～2024年 7月 5日	9.38
第42特定期間	2024年 7月 6日～2025年 1月 6日	2.83
第43特定期間	2025年 1月 7日～2025年 7月 7日	△3.14
第44特定期間	2025年 7月 8日～2026年 1月 5日	11.30
第45特定期間	2026年 1月 6日～2026年 7月 6日	17.63

e border="0">期期間収益率(%)第26特定期間2016年 7月 6日～2017年 1月 5日7.92第27特定期間2017年 1月 6日～2017年 7月 5日△3.16第28特定期間2017年 7月 6日～2018年 1月 5日1.76第29特定期間2018年 1月 6日～2018年 7月 5日0.62第30特定期間2018年 7月 6日～2019年 1月 7日△7.05第31特定期間2019年 1月 8日～2019年 7月 5日15.82第32特定期間2019年 7月 6日～2020年 1月 6日2.20第33特定期間2020年 1月 7日～2020年 7月 6日△17.97第34特定期間2020年 7月 7日～2021年 1月 5日3.81第35特定期間2021年 1月 6日～2021年 7月 5日31.69第36特定期間2021年 7月 6日～2022年 1月 5日14.86第37特定期間2022年 1月 6日～2022年 7月 5日△2.06第38特定期間2022年 7月 6日～2023年 1月 5日△6.36第39特定期間2023年 1月 6日～2023年 7月 5日13.00第40特定期間2023年 7月 6日～2024年 1月 5日5.41第41特定期間2024年 1月 6日～2024年 7月 5日9.38第42特定期間2024年 7月 6日～2025年 1月 6日2.83第43特定期間2025年 1月 7日～2025年 7月 7日△3.14第44特定期間2025年 7月 8日～2026年 1月 5日11.30第45特定期間2026年 1月 6日～2026年 7月 6日17.63e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/10/06 9:03

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/10/06 9:03

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/10/06 9:03

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/10/06 9:03

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源としており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。2026/10/06 9:03

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/10/06 9:03

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)>1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/10/06 9:03

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)>「世界REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2026/10/06 9:03

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「世界REITマザーファンド」受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざし運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/10/06 9:03

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	世界REITマザーファンド	42,883,843,486	6.1761	264,854,905,754	6.2325	267,273,554,526	99.18

e border="0">国・

2026/10/06 9:03

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	267,273,554,526	99.18
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,216,722,874	0.82
合計(純資産総額)		269,490,277,400	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本267,273,554,52699.18コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―2,216,722,8740.82合計(純資産総額)269,490,277,400100.00

2026/10/06 9:03

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/10/06 9:03

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

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#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 7月 8日至 2026年 1月 5日	当期自 2026年 1月 6日至 2026年 7月 6日
営業収益
受取利息	6,038,355	9,337,902
有価証券売買等損益	28,407,442,274	44,264,874,820
営業収益合計	28,413,480,629	44,274,212,722
営業費用
受託者報酬	106,797,687	112,446,664
委託者報酬	1,895,660,109	1,995,929,350
その他費用	5,339,830	5,622,271
営業費用合計	2,007,797,626	2,113,998,285
営業利益又は営業損失(△)	26,405,683,003	42,160,214,437
経常利益又は経常損失(△)	26,405,683,003	42,160,214,437
当期純利益又は当期純損失(△)	26,405,683,003	42,160,214,437
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	180,632,231	242,215,842
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△878,502,089,622	△816,576,412,873
剰余金増加額又は欠損金減少額	51,065,371,186	46,062,028,440
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	51,065,371,186	46,062,028,440
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,836,170,703	7,117,295,416
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,836,170,703	7,117,295,416
分配金	6,528,574,506	6,194,432,692
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△816,576,412,873	△741,908,113,946

2026/10/06 9:03

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/10/06 9:03

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/10/06 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/10/06 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は3.3%(税抜3%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/10/06 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/10/06 9:03

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第26特定期間末	(2017年 1月 5日)	1,242,912	1,259,794	0.2945	0.2985
第27特定期間末	(2017年 7月 5日)	960,030	974,729	0.2612	0.2652
第28特定期間末	(2018年 1月 5日)	766,396	779,075	0.2418	0.2458
第29特定期間末	(2018年 7月 5日)	599,543	606,109	0.2283	0.2308
第30特定期間末	(2019年 1月 7日)	467,212	473,136	0.1972	0.1997
第31特定期間末	(2019年 7月 5日)	483,310	488,973	0.2134	0.2159
第32特定期間末	(2020年 1月 6日)	452,960	458,535	0.2031	0.2056
第33特定期間末	(2020年 7月 6日)	327,250	330,365	0.1576	0.1591
第34特定期間末	(2021年 1月 5日)	300,634	303,550	0.1546	0.1561
第35特定期間末	(2021年 7月 5日)	349,268	351,058	0.1951	0.1961
第36特定期間末	(2022年 1月 5日)	343,498	345,073	0.2181	0.2191
第37特定期間末	(2022年 7月 5日)	304,972	306,441	0.2076	0.2086
第38特定期間末	(2023年 1月 5日)	267,295	268,714	0.1884	0.1894
第39特定期間末	(2023年 7月 5日)	282,962	284,329	0.2069	0.2079
第40特定期間末	(2024年 1月 5日)	270,347	271,621	0.2121	0.2131
第41特定期間末	(2024年 7月 5日)	273,111	274,319	0.2260	0.2270
第42特定期間末	(2025年 1月 6日)	261,442	262,597	0.2264	0.2274
第43特定期間末	(2025年 7月 7日)	238,171	239,288	0.2133	0.2143
第44特定期間末	(2026年 1月 5日)	245,905	246,967	0.2314	0.2324
第45特定期間末	(2026年 7月 6日)	269,119	270,130	0.2662	0.2672
	2025年 7月末日	243,120	―	0.2187	―
	8月末日	241,597	―	0.2187	―
	9月末日	242,254	―	0.2210	―
	10月末日	244,490	―	0.2255	―
	11月末日	250,967	―	0.2332	―
	12月末日	247,255	―	0.2325	―
	2026年 1月末日	245,096	―	0.2327	―
	2月末日	261,602	―	0.2501	―
	3月末日	242,149	―	0.2330	―
	4月末日	260,643	―	0.2528	―
	5月末日	262,218	―	0.2563	―
	6月末日	271,207	―	0.2678	―
	7月末日	269,490	―	0.2683	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第26特定期間末(2017年 1月 5日)1,242,9121,259,7940.29450.2985第27特定期間末(2017年 7月 5日)960,030974,7290.26120.2652第28特定期間末(2018年 1月 5日)766,396779,0750.24180.2458第29特定期間末(2018年 7月 5日)599,543606,1090.22830.2308第30特定期間末(2019年 1月 7日)467,212473,1360.19720.1997第31特定期間末(2019年 7月 5日)483,310488,9730.21340.2159第32特定期間末(2020年 1月 6日)452,960458,5350.20310.2056第33特定期間末(2020年 7月 6日)327,250330,3650.15760.1591第34特定期間末(2021年 1月 5日)300,634303,5500.15460.1561第35特定期間末(2021年 7月 5日)349,268351,0580.19510.1961第36特定期間末(2022年 1月 5日)343,498345,0730.21810.2191第37特定期間末(2022年 7月 5日)304,972306,4410.20760.2086第38特定期間末(2023年 1月 5日)267,295268,7140.18840.1894第39特定期間末(2023年 7月 5日)282,962284,3290.20690.2079第40特定期間末(2024年 1月 5日)270,347271,6210.21210.2131第41特定期間末(2024年 7月 5日)273,111274,3190.22600.2270第42特定期間末(2025年 1月 6日)261,442262,5970.22640.2274第43特定期間末(2025年 7月 7日)238,171239,2880.21330.2143第44特定期間末(2026年 1月 5日)245,905246,9670.23140.2324第45特定期間末(2026年 7月 6日)269,119270,1300.26620.26722025年 7月末日243,120―0.2187―8月末日241,597―0.2187―9月末日242,254―0.2210―10月末日244,490―0.2255―11月末日250,967―0.2332―12月末日247,255―0.2325―2026年 1月末日245,096―0.2327―2月末日261,602―0.2501―3月末日242,149―0.2330―4月末日260,643―0.2528―5月末日262,218―0.2563―6月末日271,207―0.2678―7月末日269,490―0.2683―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	269,982,443,189	円
Ⅱ 負債総額	492,165,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	269,490,277,400	円
Ⅳ 発行済口数	1,004,501,131,086	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2683	円

e border="0">Ⅰ 資産総額269,982,443,189円Ⅱ 負債総額492,165,789円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)269,490,277,400円Ⅳ 発行済口数1,004,501,131,086口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2683円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月6日から翌月5日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/10/06 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第26特定期間	2016年 7月 6日～2017年 1月 5日	600,264,510,286	439,377,979,161
第27特定期間	2017年 1月 6日～2017年 7月 5日	203,485,844,311	749,102,176,439
第28特定期間	2017年 7月 6日～2018年 1月 5日	133,094,113,469	638,052,429,937
第29特定期間	2018年 1月 6日～2018年 7月 5日	83,793,875,164	627,290,918,502
第30特定期間	2018年 7月 6日～2019年 1月 7日	75,348,483,826	332,097,738,773
第31特定期間	2019年 1月 8日～2019年 7月 5日	118,274,537,708	222,688,966,366
第32特定期間	2019年 7月 6日～2020年 1月 6日	155,000,326,787	190,320,655,669
第33特定期間	2020年 1月 7日～2020年 7月 6日	101,891,800,884	255,151,442,202
第34特定期間	2020年 7月 7日～2021年 1月 5日	48,387,800,320	180,625,136,709
第35特定期間	2021年 1月 6日～2021年 7月 5日	54,795,020,692	208,768,197,243
第36特定期間	2021年 7月 6日～2022年 1月 5日	29,122,700,178	244,713,427,681
第37特定期間	2022年 1月 6日～2022年 7月 5日	21,165,285,608	126,970,739,126
第38特定期間	2022年 7月 6日～2023年 1月 5日	22,175,791,133	72,200,508,971
第39特定期間	2023年 1月 6日～2023年 7月 5日	18,313,730,094	69,866,122,424
第40特定期間	2023年 7月 6日～2024年 1月 5日	21,547,557,838	114,457,833,117
第41特定期間	2024年 1月 6日～2024年 7月 5日	12,498,753,000	78,375,727,800
第42特定期間	2024年 7月 6日～2025年 1月 6日	12,627,868,586	66,285,076,756
第43特定期間	2025年 1月 7日～2025年 7月 7日	10,868,905,734	49,184,707,258
第44特定期間	2025年 7月 8日～2026年 1月 5日	11,344,813,122	65,536,862,811
第45特定期間	2026年 1月 6日～2026年 7月 6日	9,412,207,036	60,866,114,503

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第26特定期間2016年 7月 6日～2017年 1月 5日600,264,510,286439,377,979,161第27特定期間2017年 1月 6日～2017年 7月 5日203,485,844,311749,102,176,439第28特定期間2017年 7月 6日～2018年 1月 5日133,094,113,469638,052,429,937第29特定期間2018年 1月 6日～2018年 7月 5日83,793,875,164627,290,918,502第30特定期間2018年 7月 6日～2019年 1月 7日75,348,483,826332,097,738,773第31特定期間2019年 1月 8日～2019年 7月 5日118,274,537,708222,688,966,366第32特定期間2019年 7月 6日～2020年 1月 6日155,000,326,787190,320,655,669第33特定期間2020年 1月 7日～2020年 7月 6日101,891,800,884255,151,442,202第34特定期間2020年 7月 7日～2021年 1月 5日48,387,800,320180,625,136,709第35特定期間2021年 1月 6日～2021年 7月 5日54,795,020,692208,768,197,243第36特定期間2021年 7月 6日～2022年 1月 5日29,122,700,178244,713,427,681第37特定期間2022年 1月 6日～2022年 7月 5日21,165,285,608126,970,739,126第38特定期間2022年 7月 6日～2023年 1月 5日22,175,791,13372,200,508,971第39特定期間2023年 1月 6日～2023年 7月 5日18,313,730,09469,866,122,424第40特定期間2023年 7月 6日～2024年 1月 5日21,547,557,838114,457,833,117第41特定期間2024年 1月 6日～2024年 7月 5日12,498,753,00078,375,727,800第42特定期間2024年 7月 6日～2025年 1月 6日12,627,868,58666,285,076,756第43特定期間2025年 1月 7日～2025年 7月 7日10,868,905,73449,184,707,258第44特定期間2025年 7月 8日～2026年 1月 5日11,344,813,12265,536,862,811第45特定期間2026年 1月 6日～2026年 7月 6日9,412,207,03660,866,114,503

2026/10/06 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

2026/10/06 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

2026/10/06 9:03

#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

2026/10/06 9:03

#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。
<ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシー(投資顧問会社)における運用体制>当ファンドの主要投資対象である「世界REITマザーファンド」の運用にあたっては、ラサール インベストメント マネージメント セキュリティーズ エルエルシーに運用の指図に関する権限を委託します。
※上記は2026年7月末現在のものです。2026/10/06 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【ラサール・グローバルREITファンド(毎月分配型)】
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

2026/10/06 9:03

#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

2026/10/06 9:03

#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	338,133,323,388	円
Ⅱ 負債総額	889,077,623	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	337,244,245,765	円
Ⅳ 発行済口数	54,110,951,444	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.2325	円

e border="0">Ⅰ 資産総額338,133,323,388円Ⅱ 負債総額889,077,623円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)337,244,245,765円Ⅳ 発行済口数54,110,951,444口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)6.2325円

2026/10/06 9:03

#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 1月 5日現在	2026年 7月 6日現在
資産の部
流動資産
預金	1,358,314,180	1,417,852,578
コール・ローン	93,325,951	2,952,452,180
投資証券	302,568,622,532	334,895,694,696
未収入金	-	748,012,634
未収配当金	1,874,476,694	1,415,859,058
未収利息	1,886	80,080
流動資産合計	305,894,741,243	341,429,951,226
資産合計	305,894,741,243	341,429,951,226
負債の部
流動負債
未払解約金	-	2,824,097,152
流動負債合計	-	2,824,097,152
負債合計	-	2,824,097,152
純資産の部
元本等
元本	58,931,246,587	54,825,357,883
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	246,963,494,656	283,780,496,191
元本等合計	305,894,741,243	338,605,854,074
純資産合計	305,894,741,243	338,605,854,074
負債純資産合計	305,894,741,243	341,429,951,226

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

世界REITマザーファンド
以下の運用状況は2026年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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