野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ04-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年5月25日 | 2010年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,766 | 59,279 |
| 親投資信託受益証券 | 22,015,282 | 20,136,940 |
| 未収入金 | － | 90,000 |
| 流動資産合計 | 22,048,048 | 20,286,219 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 22,048,048 | 20,286,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,778 | 5,232 |
| 未払委託者報酬 | 92,224 | 83,642 |
| その他未払費用 | 305 | 240 |
| 流動負債合計 | 98,307 | 89,114 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 98,307 | 89,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 25,430,000 | 23,430,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,480,259 | -3,232,895 |
| 元本等合計 | 21,949,741 | 20,197,105 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,949,741 | 20,197,105 |
| 負債純資産合計 | 22,048,048 | 20,286,219 |
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