野村日本株マーケット・ニュートラル・ファンズ04-03の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月25日 | 2012年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 150,612 | 70,406 |
| 親投資信託受益証券 | 20,021,615 | 14,133,148 |
| 未収入金 | － | 64,000 |
| 流動資産合計 | 20,172,227 | 14,267,554 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 20,172,227 | 14,267,554 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 5,283 | 3,747 |
| 未払委託者報酬 | 84,530 | 59,954 |
| その他未払費用 | 239 | 202 |
| 流動負債合計 | 90,052 | 63,903 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 90,052 | 63,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 23,430,000 | 17,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,347,825 | -3,296,349 |
| 元本等合計 | 20,082,175 | 14,203,651 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 20,082,175 | 14,203,651 |
| 負債純資産合計 | 20,172,227 | 14,267,554 |
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