Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,019,523,869 | 5,235,152,968 |
| 親投資信託受益証券 | 247,675,788,663 | 178,249,775,746 |
| 流動資産合計 | 252,695,312,532 | 183,484,928,714 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 252,695,312,532 | 183,484,928,714 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,339,689,868 | 1,583,232,539 |
| 未払解約金 | 788,366,647 | 457,409,165 |
| 未払受託者報酬 | 18,133,519 | 13,605,908 |
| 未払委託者報酬 | 340,004,190 | 255,111,546 |
| その他未払費用 | 1,076,663 | 807,838 |
| 流動負債合計 | 3,487,270,887 | 2,310,166,996 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,487,270,887 | 2,310,166,996 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 668,482,819,619 | 633,293,015,942 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -419,274,777,974 | -452,118,254,224 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 249,208,041,645 | 181,174,761,718 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 249,208,041,645 | 181,174,761,718 |
| 負債純資産合計 | 252,695,312,532 | 183,484,928,714 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
