Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月9日 | 2018年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,106,050,279 | 2,196,429,568 |
| 親投資信託受益証券 | 72,892,207,802 | 71,611,515,650 |
| 流動資産計 | 74,998,258,081 | 73,807,945,218 |
| 資産の部合計 | 74,998,258,081 | 73,807,945,218 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 243,671,374 | 230,893,092 |
| 未払解約金 | 60,824,736 | 80,414,537 |
| 未払受託者報酬 | 5,446,426 | 5,200,789 |
| 未払委託者報酬 | 102,120,610 | 97,514,810 |
| その他未払費用 | 155,550 | 145,106 |
| 流動負債計 | 412,218,696 | 414,168,334 |
| 負債の部合計 | 412,218,696 | 414,168,334 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,447,583,294 | 153,928,728,404 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -87,861,543,909 | -80,534,951,520 |
| （分配準備積立金） | 11,341,472,651 | 10,520,861,784 |
| 元本等合計 | 74,586,039,385 | 73,393,776,884 |
| 純資産の部合計 | 74,586,039,385 | 73,393,776,884 |
| 負債・純資産合計 | 74,998,258,081 | 73,807,945,218 |
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