Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年4月9日 | 2019年10月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,185,582,983 | 2,162,221,090 |
| 親投資信託受益証券 | 71,444,887,509 | 68,162,127,125 |
| 流動資産計 | 73,630,470,492 | 70,324,348,215 |
| 資産の部合計 | 73,630,470,492 | 70,324,348,215 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 219,000,877 | 210,422,502 |
| 未払解約金 | 157,778,234 | 51,750,094 |
| 未払受託者報酬 | 5,028,233 | 4,998,435 |
| 未払委託者報酬 | 94,279,741 | 93,720,957 |
| その他未払費用 | 136,731 | 137,274 |
| 流動負債計 | 476,223,816 | 361,029,262 |
| 負債の部合計 | 476,223,816 | 361,029,262 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 146,000,585,219 | 140,281,668,560 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -72,846,338,543 | -70,318,349,607 |
| （分配準備積立金） | 9,675,785,106 | 8,988,961,211 |
| 元本等合計 | 73,154,246,676 | 69,963,318,953 |
| 純資産の部合計 | 73,154,246,676 | 69,963,318,953 |
| 負債・純資産合計 | 73,630,470,492 | 70,324,348,215 |
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