Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月9日 | 2025年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,636,074,469 | 1,438,164,499 |
| 親投資信託受益証券 | 54,211,311,467 | 43,357,367,672 |
| 流動資産計 | 55,847,385,936 | 44,795,532,171 |
| 資産の部合計 | 55,847,385,936 | 44,795,532,171 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 142,828,204 | 137,678,213 |
| 未払解約金 | 19,633,791 | 37,052,761 |
| 未払受託者報酬 | 4,062,238 | 3,569,482 |
| 未払委託者報酬 | 76,167,279 | 66,928,074 |
| その他未払費用 | 110,163 | 100,308 |
| 流動負債計 | 242,801,675 | 245,328,838 |
| 負債の部合計 | 242,801,675 | 245,328,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 95,218,802,947 | 91,785,475,601 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,614,218,686 | -47,235,272,268 |
| （分配準備積立金） | 14,527,348,918 | 13,716,947,987 |
| 元本等合計 | 55,604,584,261 | 44,550,203,333 |
| 純資産の部合計 | 55,604,584,261 | 44,550,203,333 |
| 負債・純資産合計 | 55,847,385,936 | 44,795,532,171 |
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