Oneワールド・リート・インカム・オープン(毎月決算コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年10月9日 | 2026年4月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,261,618,374 | 1,186,080,912 |
| 親投資信託受益証券 | 50,600,382,635 | 49,583,101,419 |
| 流動資産計 | 51,862,001,009 | 50,769,182,331 |
| 資産の部合計 | 51,862,001,009 | 50,769,182,331 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 133,456,155 | 127,466,662 |
| 未払解約金 | 26,566,431 | 18,896,929 |
| 未払受託者報酬 | 3,699,463 | 3,718,436 |
| 未払委託者報酬 | 69,365,180 | 69,720,976 |
| その他未払費用 | 102,907 | 104,250 |
| 流動負債計 | 233,190,136 | 219,907,253 |
| 負債の部合計 | 233,190,136 | 219,907,253 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 88,970,770,350 | 84,977,775,268 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -37,341,959,477 | -34,428,500,190 |
| （分配準備積立金） | 13,359,649,751 | 12,570,417,018 |
| 元本等合計 | 51,628,810,873 | 50,549,275,078 |
| 純資産の部合計 | 51,628,810,873 | 50,549,275,078 |
| 負債・純資産合計 | 51,862,001,009 | 50,769,182,331 |
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