有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年4月10日-令和1年10月9日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自平成30年10月10日至平成31年4月9日	当期自平成31年4月10日至令和1年10月9日
営業収益
有価証券売買等損益	5,533,371,859	1,517,239,616
営業収益合計	5,533,371,859	1,517,239,616
営業費用
支払利息	582,813	551,406
受託者報酬	30,911,936	30,499,471
委託者報酬	579,599,599	571,867,288
その他費用	844,741	836,682
営業費用合計	611,939,089	603,754,847
営業利益又は営業損失(△)	4,921,432,770	913,484,769
経常利益又は経常損失(△)	4,921,432,770	913,484,769
当期純利益又は当期純損失(△)	4,921,432,770	913,484,769
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,571,253	△12,264,177
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△80,534,951,520	△72,846,338,543
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,664,378,558	3,399,934,581
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,664,378,558	3,399,934,581
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	531,717,831	514,642,218
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	531,717,831	514,642,218
分配金	1,348,909,267	1,283,052,373
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△72,846,338,543	△70,318,349,607