日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05の資本変動の状況

資本変動の状況

資本履歴(円)
年度純資産
2008/07740,086,901
2009/01679,261,650
2009/07678,742,983
2010/01699,915,521
2010/07706,686,717
2011/01721,567,980
2011/07725,799,670
2012/01726,672,388
2012/07716,123,408
2013/01683,915,827
2013/07659,677,335
2014/01562,311,757
2014/07402,542,704
2015/01403,058,303
2015/07401,999,963
2016/01407,876,324
2016/07376,196,294
2017/01359,490,363
2017/07339,760,735
2018/01324,944,374
年度純資産

資本変動推移

純資産

2008年7月(個)
7億4008万
2009年1月(個) -8.22%
6億7926万
2009年7月(個) -0.08%
6億7874万
2010年1月(個) +3.12%
6億9991万
2010年7月(個) +0.97%
7億668万
2011年1月(個) +2.11%
7億2156万
2011年7月(個) +0.59%
7億2579万
2012年1月(個) +0.12%
7億2667万
2012年7月(個) -1.45%
7億1612万
2013年1月(個) -4.5%
6億8391万
2013年7月(個) -3.54%
6億5967万
2014年1月(個) -14.76%
5億6231万
2014年7月(個) -28.41%
4億254万
2015年1月(個) +0.13%
4億305万
2015年7月(個) -0.26%
4億199万
2016年1月(個) +1.46%
4億787万
2016年7月(個) -7.77%
3億7619万
2017年1月(個) -4.44%
3億5949万
2017年7月(個) -5.49%
3億3976万
2018年1月(個) -4.36%
3億2494万

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