日興ワールド・カレンシー・ファンド2004-05の資本変動の状況
資本変動の状況
資本履歴(円)| 年度 | 純資産 |
|---|
| 2008/07 | 740,086,901 |
| 2009/01 | 679,261,650 |
| 2009/07 | 678,742,983 |
| 2010/01 | 699,915,521 |
| 2010/07 | 706,686,717 |
| 2011/01 | 721,567,980 |
| 2011/07 | 725,799,670 |
| 2012/01 | 726,672,388 |
| 2012/07 | 716,123,408 |
| 2013/01 | 683,915,827 |
| 2013/07 | 659,677,335 |
| 2014/01 | 562,311,757 |
| 2014/07 | 402,542,704 |
| 2015/01 | 403,058,303 |
| 2015/07 | 401,999,963 |
| 2016/01 | 407,876,324 |
| 2016/07 | 376,196,294 |
| 2017/01 | 359,490,363 |
| 2017/07 | 339,760,735 |
| 2018/01 | 324,944,374 |
| 年度 | 純資産 |
|---|
資本変動推移
純資産
- 2008年7月(個)
- 7億4008万
- 2009年1月(個) -8.22%
- 6億7926万
- 2009年7月(個) -0.08%
- 6億7874万
- 2010年1月(個) +3.12%
- 6億9991万
- 2010年7月(個) +0.97%
- 7億668万
- 2011年1月(個) +2.11%
- 7億2156万
- 2011年7月(個) +0.59%
- 7億2579万
- 2012年1月(個) +0.12%
- 7億2667万
- 2012年7月(個) -1.45%
- 7億1612万
- 2013年1月(個) -4.5%
- 6億8391万
- 2013年7月(個) -3.54%
- 6億5967万
- 2014年1月(個) -14.76%
- 5億6231万
- 2014年7月(個) -28.41%
- 4億254万
- 2015年1月(個) +0.13%
- 4億305万
- 2015年7月(個) -0.26%
- 4億199万
- 2016年1月(個) +1.46%
- 4億787万
- 2016年7月(個) -7.77%
- 3億7619万
- 2017年1月(個) -4.44%
- 3億5949万
- 2017年7月(個) -5.49%
- 3億3976万
- 2018年1月(個) -4.36%
- 3億2494万