ノムラ日米REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月22日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年4月7日-令和2年10月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月6日 | 2020年10月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 241,754,615 | 231,501,598 |
| 親投資信託受益証券 | 19,711,862,482 | 24,388,767,305 |
| 未収入金 | 100,000,000 | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 20,053,617,097 | 24,640,268,903 |
| 資産の部合計 | 20,053,617,097 | 24,640,268,903 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 59,803,937 | 58,614,661 |
| 未払解約金 | 13,003,722 | 2,959,191 |
| 未払受託者報酬 | 1,753,922 | 1,778,658 |
| 未払委託者報酬 | 29,197,620 | 29,609,415 |
| 未払利息 | 191 | 123 |
| その他未払費用 | 61,893 | 62,764 |
| 流動負債計 | 103,821,285 | 93,024,812 |
| 負債の部合計 | 103,821,285 | 93,024,812 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 29,901,968,583 | 29,307,330,859 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,952,172,771 | -4,760,086,768 |
| （分配準備積立金） | 2,305,345,550 | 2,242,969,849 |
| 元本等合計 | 19,949,795,812 | 24,547,244,091 |
| 純資産の部合計 | 19,949,795,812 | 24,547,244,091 |
| 負債・純資産合計 | 20,053,617,097 | 24,640,268,903 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
