ノムラ日米REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月29日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/10/07-2023/04/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月6日 | 2023年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 265,825,686 | 210,793,618 |
| 親投資信託受益証券 | 24,920,990,724 | 22,605,310,375 |
| 未収入金 | 105,700,000 | 50,000,000 |
| 流動資産計 | 25,292,516,410 | 22,866,103,993 |
| 資産の部合計 | 25,292,516,410 | 22,866,103,993 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 45,487,568 | 43,985,410 |
| 未払解約金 | 28,139,256 | 6,749,845 |
| 未払受託者報酬 | 2,041,494 | 1,820,435 |
| 未払委託者報酬 | 33,984,856 | 30,304,879 |
| 未払利息 | 337 | 45 |
| その他未払費用 | 72,043 | 64,239 |
| 流動負債計 | 109,725,554 | 82,924,853 |
| 負債の部合計 | 109,725,554 | 82,924,853 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 22,743,784,456 | 21,992,705,409 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,439,006,400 | 790,473,731 |
| （分配準備積立金） | 6,728,642,593 | 6,531,960,580 |
| 元本等合計 | 25,182,790,856 | 22,783,179,140 |
| 純資産の部合計 | 25,182,790,856 | 22,783,179,140 |
| 負債・純資産合計 | 25,292,516,410 | 22,866,103,993 |
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