ノムラ日米REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月30日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/10/07-2026/04/06)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月6日 | 2026年4月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 280,465,145 | 227,116,834 |
| 親投資信託受益証券 | 23,727,183,302 | 24,129,033,683 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 80,000,000 |
| 未収利息 | 3,749 | 4,601 |
| 流動資産計 | 24,027,652,196 | 24,436,155,118 |
| 資産の部合計 | 24,027,652,196 | 24,436,155,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 36,917,283 | 35,523,465 |
| 未払解約金 | 13,280,331 | 3,160,761 |
| 未払受託者報酬 | 1,697,152 | 1,944,653 |
| 未払委託者報酬 | 28,252,621 | 32,372,777 |
| その他未払費用 | 59,892 | 68,623 |
| 流動負債計 | 80,207,279 | 73,070,279 |
| 負債の部合計 | 80,207,279 | 73,070,279 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,458,641,762 | 17,761,732,883 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,488,803,155 | 6,601,351,956 |
| （分配準備積立金） | 6,676,952,867 | 8,044,329,661 |
| 元本等合計 | 23,947,444,917 | 24,363,084,839 |
| 純資産の部合計 | 23,947,444,917 | 24,363,084,839 |
| 負債・純資産合計 | 24,027,652,196 | 24,436,155,118 |
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