有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/04/07-2023/10/06)
③【収益率の推移】
ノムラ日米REITファンド
ノムラ日米REITファンド
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第20特定期間 | 2013年10月 8日～2014年 4月 7日 | 13.2% |
| 第21特定期間 | 2014年 4月 8日～2014年10月 6日 | 11.5% |
| 第22特定期間 | 2014年10月 7日～2015年 4月 6日 | 26.7% |
| 第23特定期間 | 2015年 4月 7日～2015年10月 6日 | △4.7% |
| 第24特定期間 | 2015年10月 7日～2016年 4月 6日 | 4.6% |
| 第25特定期間 | 2016年 4月 7日～2016年10月 6日 | △5.2% |
| 第26特定期間 | 2016年10月 7日～2017年 4月 6日 | 7.4% |
| 第27特定期間 | 2017年 4月 7日～2017年10月 6日 | 1.0% |
| 第28特定期間 | 2017年10月 7日～2018年 4月 6日 | △6.7% |
| 第29特定期間 | 2018年 4月 7日～2018年10月 9日 | 12.1% |
| 第30特定期間 | 2018年10月10日～2019年 4月 8日 | 9.6% |
| 第31特定期間 | 2019年 4月 9日～2019年10月 7日 | 7.2% |
| 第32特定期間 | 2019年10月 8日～2020年 4月 6日 | △31.4% |
| 第33特定期間 | 2020年 4月 7日～2020年10月 6日 | 27.3% |
| 第34特定期間 | 2020年10月 7日～2021年 4月 6日 | 19.7% |
| 第35特定期間 | 2021年 4月 7日～2021年10月 6日 | 10.8% |
| 第36特定期間 | 2021年10月 7日～2022年 4月 6日 | 15.5% |
| 第37特定期間 | 2022年 4月 7日～2022年10月 6日 | △9.9% |
| 第38特定期間 | 2022年10月 7日～2023年 4月 6日 | △5.4% |
| 第39特定期間 | 2023年 4月 7日～2023年10月 6日 | 5.3% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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