新光J-REITオープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年4月15日 | 2008年10月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,668,072 | 203,006,402 |
| 投資証券 | 15,309,328,000 | 8,201,694,200 |
| 未収入金 | － | 75,676,730 |
| 未収配当金 | 169,208,603 | 140,241,255 |
| 未収利息 | 2,507 | 2,087 |
| 流動資産合計 | 15,663,207,182 | 8,620,620,674 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,663,207,182 | 8,620,620,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 86,582,665 | 87,023,538 |
| 未払解約金 | 25,188,472 | 108,685,279 |
| 未払受託者報酬 | 626,539 | 466,272 |
| 未払委託者報酬 | 7,518,427 | 5,595,248 |
| その他未払費用 | 67,028 | 60,326 |
| 流動負債合計 | 119,983,131 | 201,830,663 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 119,983,131 | 201,830,663 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,430,444,218 | 14,503,923,012 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 1,112,779,833 | -6,085,133,001 |
| （分配準備積立金） | 6,862,540,266 | 5,548,513,233 |
| 元本等合計 | 15,543,224,051 | 8,418,790,011 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,543,224,051 | 8,418,790,011 |
| 負債純資産合計 | 15,663,207,182 | 8,620,620,674 |
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