新光J-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月15日 9:49
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成21年4月16日-平成21年10月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月15日 | 2009年10月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 124,397,463 | 429,759,007 |
| 投資証券 | 7,472,492,900 | 26,143,963,700 |
| 未収配当金 | 108,772,048 | 279,854,520 |
| 未収利息 | 269 | 637 |
| 流動資産合計 | 7,705,662,680 | 26,853,577,864 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,705,662,680 | 26,853,577,864 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 37,171,500 |
| 未払収益分配金 | 76,606,366 | 247,324,045 |
| 未払解約金 | 16,184,045 | 13,261,294 |
| 未払受託者報酬 | 330,939 | 1,155,417 |
| 未払委託者報酬 | 3,971,279 | 13,865,018 |
| その他未払費用 | 50,889 | 131,247 |
| 流動負債合計 | 97,143,518 | 312,908,521 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 97,143,518 | 312,908,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,767,727,715 | 41,220,674,219 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,159,208,553 | -14,680,004,876 |
| （分配準備積立金） | 4,464,829,291 | 4,020,178,245 |
| 元本等合計 | 7,608,519,162 | 26,540,669,343 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,608,519,162 | 26,540,669,343 |
| 負債純資産合計 | 7,705,662,680 | 26,853,577,864 |
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