新光J-REITオープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年7月15日 13:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成25年10月16日-平成26年4月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年10月15日 | 2014年4月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,623,233,960 | 5,147,823,173 |
| 投資証券 | 151,889,321,300 | 186,755,351,600 |
| 未収配当金 | 1,177,689,191 | 1,676,301,341 |
| 未収利息 | 4,733 | 5,727 |
| 流動資産計 | 156,690,249,184 | 193,579,481,841 |
| 資産の部合計 | 156,690,249,184 | 193,579,481,841 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,647,668,307 | 2,157,447,047 |
| 未払解約金 | 325,939,214 | 399,233,964 |
| 未払受託者報酬 | 6,073,191 | 8,113,136 |
| 未払委託者報酬 | 72,878,287 | 97,357,630 |
| その他未払費用 | 484,630 | 699,344 |
| 流動負債計 | 2,053,043,629 | 2,662,851,121 |
| 負債の部合計 | 2,053,043,629 | 2,662,851,121 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,381,186,721 | 308,206,721,083 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -80,743,981,166 | -117,290,090,363 |
| （分配準備積立金） | 31,533,224,440 | 29,252,336,245 |
| 元本等合計 | 154,637,205,555 | 190,916,630,720 |
| 純資産の部合計 | 154,637,205,555 | 190,916,630,720 |
| 負債・純資産合計 | 156,690,249,184 | 193,579,481,841 |
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