有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

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【提出】: 2015/01/15 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 45項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(円)		1口当たり純資産額(円)
期別		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2特定期間末	(平成17年 4月15日)	21,607,512,877	21,657,193,516	1.1308	1.1334
第3特定期間末	(平成17年10月17日)	18,133,478,424	18,204,085,936	1.1557	1.1602
第4特定期間末	(平成18年 4月17日)	18,333,059,587	18,398,299,544	1.2645	1.2690
第5特定期間末	(平成18年10月16日)	24,553,741,558	24,659,460,007	1.2774	1.2829
第6特定期間末	(平成19年 4月16日)	34,318,629,101	34,426,043,670	1.7572	1.7627
第7特定期間末	(平成19年10月15日)	21,288,354,087	21,370,190,038	1.4307	1.4362
第8特定期間末	(平成20年 4月15日)	15,543,224,051	15,629,806,716	1.0771	1.0831
第9特定期間末	(平成20年10月15日)	8,418,790,011	8,505,813,549	0.5804	0.5864
第10特定期間末	(平成21年 4月15日)	7,608,519,162	7,685,125,528	0.5959	0.6019
第11特定期間末	(平成21年10月15日)	26,540,669,343	26,787,993,388	0.6439	0.6499
第12特定期間末	(平成22年 4月15日)	40,186,336,058	40,564,290,478	0.6380	0.6440
第13特定期間末	(平成22年10月15日)	67,342,149,349	68,134,744,140	0.5947	0.6017
第14特定期間末	(平成23年 4月15日)	83,552,773,864	84,492,920,806	0.6221	0.6291
第15特定期間末	(平成23年10月17日)	59,556,575,445	60,378,604,311	0.5072	0.5142
第16特定期間末	(平成24年 4月16日)	57,980,378,480	58,770,167,447	0.5139	0.5209
第17特定期間末	(平成24年10月15日)	58,111,744,378	58,908,969,261	0.5102	0.5172
第18特定期間末	(平成25年 4月15日)	123,298,946,880	124,448,081,517	0.7511	0.7581
第19特定期間末	(平成25年10月15日)	154,637,205,555	156,284,873,862	0.6570	0.6640
第20特定期間末	(平成26年 4月15日)	190,916,630,720	193,074,077,767	0.6194	0.6264
第21特定期間末	(平成26年10月15日)	217,472,425,089	219,792,876,260	0.6560	0.6630
	平成25年10月末日	162,858,661,028	―	0.6612	―
	11月末日	169,667,434,309	―	0.6526	―
	12月末日	185,751,603,547	―	0.6693	―
	平成26年 1月末日	188,132,293,196	―	0.6557	―
	2月末日	193,347,776,871	―	0.6545	―
	3月末日	192,534,179,141	―	0.6320	―
	4月末日	199,928,023,406	―	0.6386	―
	5月末日	210,810,404,375	―	0.6613	―
	6月末日	216,596,366,105	―	0.6697	―
	7月末日	219,102,935,209	―	0.6714	―
	8月末日	222,260,181,327	―	0.6796	―
	9月末日	225,210,799,531	―	0.6824	―
	10月末日	229,654,231,062	―	0.6942	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年4月16日-平成26年10月15日)

開示資料

決算