J-REITパッケージの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年12月20日 15:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年3月23日-平成25年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月22日 | 2013年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 274,333,946 | 304,960,652 |
| 投資証券 | 4,546,385,900 | 5,605,692,650 |
| 未収配当金 | 20,296,642 | 31,097,400 |
| 未収利息 | 326 | 367 |
| 流動資産合計 | 4,841,016,814 | 5,941,751,069 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 4,841,016,814 | 5,941,751,069 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 69,524,755 | 168,773,033 |
| 未払収益分配金 | 45,430,445 | 62,684,627 |
| 未払解約金 | 11,012,502 | 12,919,814 |
| 未払受託者報酬 | 155,180 | 233,436 |
| 未払委託者報酬 | 1,862,147 | 2,801,224 |
| その他未払費用 | 14,949 | 18,618 |
| 流動負債合計 | 127,999,978 | 247,430,752 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 127,999,978 | 247,430,752 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,490,063,588 | 8,954,946,808 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,777,046,752 | -3,260,626,491 |
| （分配準備積立金） | 1,206,404,818 | 1,001,743,800 |
| 元本等合計 | 4,713,016,836 | 5,694,320,317 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 4,713,016,836 | 5,694,320,317 |
| 負債純資産合計 | 4,841,016,814 | 5,941,751,069 |
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