有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成26年3月25日-平成26年9月22日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年9月25日 至 2014年3月24日 | 自 2014年3月25日 至 2014年9月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 131,490,661 | 158,816,476 |
| 受取利息 | 48,235 | 49,601 |
| 有価証券売買等損益 | -21,933,875 | 1,127,837,114 |
| その他収益 | 6 | － |
| 営業収益合計 | 109,605,027 | 1,286,703,191 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,863,318 | 2,518,239 |
| 委託者報酬 | 22,359,746 | 30,218,805 |
| その他費用 | 155,304 | 236,417 |
| 営業費用合計 | 24,378,368 | 32,973,461 |
| 全事業営業利益 | 85,226,659 | 1,253,729,730 |
| 当期経常利益 | 85,226,659 | 1,253,729,730 |
| 当年度純利益 | 85,226,659 | 1,253,729,730 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 1,670,670 | 6,339,952 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,241,151,655 | -5,767,675,452 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,288,683 | 260,785,726 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 245,288,683 | 260,785,726 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,820,360,980 | 1,408,424,923 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,820,360,980 | 1,408,424,923 |
| 分配金 | 489,008,856 | 626,274,378 |