J-REITパッケージの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月22日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月24日 | 2016年3月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 368,710,162 |
| コール・ローン | 301,860,453 | － |
| 投資証券 | 11,384,365,300 | 12,943,888,100 |
| 未収配当金 | 88,999,679 | 105,497,665 |
| 未収利息 | 447 | － |
| 流動資産計 | 11,775,225,879 | 13,418,095,927 |
| 資産の部合計 | 11,775,225,879 | 13,418,095,927 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 19,609,970 | 20,552,062 |
| 未払収益分配金 | 140,159,623 | 142,994,882 |
| 未払解約金 | 4,388,537 | 11,705,784 |
| 未払受託者報酬 | 524,936 | 555,003 |
| 未払委託者報酬 | 6,299,242 | 6,660,001 |
| その他未払費用 | 73,483 | 84,573 |
| 流動負債計 | 171,055,791 | 182,552,305 |
| 負債の部合計 | 171,055,791 | 182,552,305 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 20,022,803,424 | 20,427,840,331 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,418,633,336 | -7,192,296,709 |
| （分配準備積立金） | 3,105,532,542 | 2,967,994,741 |
| 元本等合計 | 11,604,170,088 | 13,235,543,622 |
| 純資産の部合計 | 11,604,170,088 | 13,235,543,622 |
| 負債・純資産合計 | 11,775,225,879 | 13,418,095,927 |
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