有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

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【提出】
2016/06/22 9:09
【資料】
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【項目】
45項目

(平成28年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額13,294,109,746円
Ⅱ 負債総額148,434,993円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)13,145,674,753円
Ⅳ 発行済口数20,573,848,010口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6390円
(1万口当たり純資産額)(6,390円)

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