有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成27年9月25日-平成28年3月22日)

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【提出】
2016/06/22 9:09
【資料】
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【項目】
45項目
(1)【投資状況】
(平成28年 3月31日現在)

資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)
投資証券日本12,937,569,10098.41
現金・預金・その他の資産(負債控除後)―208,105,6531.58
純資産総額13,145,674,753100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

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