スパークス・アクティブ・ジャパンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年1月26日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/04/29-2026/04/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月26日 | 2025年10月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,867,152 | 20,184,668 |
| 親投資信託受益証券 | 1,990,223,077 | 2,202,340,657 |
| 未収入金 | 1,098,885 | 70,256 |
| 未収利息 | 478 | 193 |
| 流動資産計 | 2,041,189,592 | 2,222,595,774 |
| 資産の部合計 | 2,041,189,592 | 2,222,595,774 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 28,225,861 | － |
| 未払解約金 | 1,098,885 | 70,256 |
| 未払受託者報酬 | 919,161 | 974,790 |
| 未払委託者報酬 | 14,936,229 | 15,840,365 |
| その他未払費用 | 614,631 | 643,984 |
| 流動負債計 | 45,794,767 | 17,529,395 |
| 負債の部合計 | 45,794,767 | 17,529,395 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 553,448,257 | 506,912,453 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,441,946,568 | 1,698,153,926 |
| （分配準備積立金） | 1,130,853,856 | 1,013,831,258 |
| 元本等合計 | 1,995,394,825 | 2,205,066,379 |
| 純資産の部合計 | 1,995,394,825 | 2,205,066,379 |
| 負債・純資産合計 | 2,041,189,592 | 2,222,595,774 |
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