有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成31年4月27日-令和2年4月27日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年4月27日現在)
該当事項はありません。
 
(2)株式以外の有価証券(2020年4月27日現在)

種類	銘柄	券面総額(円)	評価額(円)	備考
親投資信託受益証券	スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド	456,519,895	1,324,592,475
合計		456,519,895	1,324,592,475

 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(その他の注記)3.デリバティブ取引関係」に記載することとしています。
 
 
参考情報
当ファンドは、「スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券です。なお、同親投資信託の状況は以下の通りです。
 
「スパークス・アクティブ・ジャパン・マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は監査対象外であります。
(1)貸借対照表

区分	注記	(2019年4月26日現在)	(2020年4月27日現在)
	番号	金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		12,568,864	10,312,233
株式		1,539,066,930	1,302,341,500
未収入金		-	1,465,818
未収配当金		14,521,490	11,884,590
流動資産合計		1,566,157,284	1,326,004,141
資産合計		1,566,157,284	1,326,004,141
負債の部
流動負債
未払金		-	1,419,440
未払解約金		156,561	943
未払利息		36	28
その他未払費用		-	162
流動負債合計		156,597	1,420,573
負債合計		156,597	1,420,573
純資産の部
元本等
元本	※1	518,570,529	456,519,895
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		1,047,430,158	868,063,673
元本等合計		1,566,000,687	1,324,583,568
純資産合計		1,566,000,687	1,324,583,568
負債純資産合計		1,566,157,284	1,326,004,141

 
 
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分	自 2019年4月27日
	至 2020年4月27日
1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)「株式」
	移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
2.収益及び費用の計上基準	(1)「受取配当金」
	受取配当金は、原則として株式の配当落ち日もしくは投資証券の権利落ち日において、確定配当金額もしくは確定収益分配金額、又は予想配当金額もしくは予想収益分配金額を計上しております。
	(2)「有価証券売買等損益」
	約定日基準で計上しております。

 
(その他の注記)

区 分	(2019年4月26日現在)		(2020年4月27日現在)
※1. 期首	2018年4月27日		2019年4月27日
期首元本額	568,715,638	円	518,570,529	円
期首より計算期間末日までの追加設定元本額	16,183,144	円	11,115,076	円
期首より計算期間末日までの一部解約元本額	66,328,253	円	73,165,710	円
計算期間末日における元本の内訳※
スパークス・アクティブ・ジャパン	518,570,529	円	456,519,895	円
(合計)	518,570,529	円	456,519,895	円
2.計算期間末日における受益権の総数	518,570,529	口	456,519,895	口
3.1口当たり純資産額	3.0198	円	2.9015	円
(1万口当たり純資産額)	(30,198	円)	(29,015	円)

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
 
 
(3)附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式(2020年4月27日現在)

銘柄 コード	銘柄名	株式数(株)	評価単価 (円)	評価金額(円)	備考
1407	ウエストホールディングス	17,400	1,723.00	29,980,200
1925	大和ハウス工業	9,000	2,716.50	24,448,500
2157	コシダカホールディングス	10,400	420.00	4,368,000
2181	パーソルホールディングス	5,000	1,120.00	5,600,000
2413	エムスリー	5,800	3,870.00	22,446,000
2607	不二製油グループ本社	5,100	2,549.00	12,999,900
2782	セリア	2,800	3,585.00	10,038,000
2871	ニチレイ	4,700	2,787.00	13,098,900
3046	ジンズホールディングス	600	5,380.00	3,228,000
3563	スシローグローバルホールディングス	10,800	1,605.00	17,334,000
3950	ザ・パック	2,600	3,530.00	9,178,000
4063	信越化学工業	5,000	11,800.00	59,000,000
4183	三井化学	7,100	2,062.00	14,640,200
4206	アイカ工業	7,500	3,005.00	22,537,500
4452	花王	2,700	8,764.00	23,662,800
4543	テルモ	3,500	3,610.00	12,635,000
4555	沢井製薬	5,600	6,020.00	33,712,000
4578	大塚ホールディングス	3,600	4,274.00	15,386,400
4666	パーク24	9,600	1,573.00	15,100,800
4768	大塚商会	12,400	4,925.00	61,070,000
6027	弁護士ドットコム	1,700	6,800.00	11,560,000
6050	イー・ガーディアン	3,200	1,763.00	5,641,600
6098	リクルートホールディングス	6,700	2,937.50	19,681,250
6146	ディスコ	500	24,090.00	12,045,000
6201	豊田自動織機	3,200	5,270.00	16,864,000
6367	ダイキン工業	4,300	13,455.00	57,856,500
6370	栗田工業	8,000	2,884.00	23,072,000
6504	富士電機	6,200	2,484.00	15,400,800
6571	キュービーネットホールディングス	5,300	1,688.00	8,946,400
6594	日本電産	4,000	5,686.00	22,744,000
6702	富士通	2,100	10,350.00	21,735,000
6727	ワコム	22,100	377.00	8,331,700
6758	ソニー	8,900	6,779.00	60,333,100
6841	横河電機	12,700	1,394.00	17,703,800
6861	キーエンス	700	37,930.00	26,551,000
6869	シスメックス	900	7,380.00	6,642,000
7065	ユーピーアール	1,600	3,150.00	5,040,000
7085	カーブスホールディングス	10,400	465.00	4,836,000
7269	スズキ	3,800	3,123.00	11,867,400
7309	シマノ	400	16,020.00	6,408,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	8,600	2,069.00	17,793,400
7575	日本ライフライン	5,100	1,217.00	6,206,700
7741	HOYA	4,800	9,920.00	47,616,000
7747	朝日インテック	2,200	2,802.00	6,164,400
7951	ヤマハ	11,300	4,225.00	47,742,500
7956	ピジョン	1,800	3,915.00	7,047,000
7974	任天堂	1,000	46,840.00	46,840,000
7984	コクヨ	7,300	1,387.00	10,125,100
8001	伊藤忠商事	15,800	2,160.00	34,128,000
8035	東京エレクトロン	2,200	21,885.00	48,147,000
8252	丸井グループ	10,000	1,697.00	16,970,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	27,500	423.50	11,646,250
8766	東京海上ホールディングス	8,700	5,025.00	43,717,500
8876	リログループ	2,300	2,239.00	5,149,700
8919	カチタス	4,000	1,697.00	6,788,000
9020	東日本旅客鉄道	3,600	8,237.00	29,653,200
9143	SGホールディングス	12,800	3,035.00	38,848,000
9433	KDDI	14,500	3,200.00	46,400,000
9602	東宝	5,800	3,395.00	19,691,000
9843	ニトリホールディングス	200	16,570.00	3,314,000
9962	ミスミグループ本社	4,000	2,535.00	10,140,000
9983	ファーストリテイリング	500	48,980.00	24,490,000
合 計		391,900		1,302,341,500

 
(2)株式以外の有価証券(2020年4月27日現在)
該当事項はありません。
 
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。