- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年4月27日-平成30年4月26日)
中間財務諸表
スパークス・アクティブ・ジャパン
(1)【中間貸借対照表】
スパークス・アクティブ・ジャパン
(1)【中間貸借対照表】
| 第13期計算期間末 (平成29年4月26日現在) | 第14期中間計算期間末 (平成29年10月26日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 48,990,308 | 19,997,342 | |||
| 親投資信託受益証券 | 1,635,486,324 | 1,803,313,711 | |||
| 未収入金 | 2,008,296 | 18,596,267 | |||
| 流動資産合計 | 1,686,484,928 | 1,841,907,320 | |||
| 資産合計 | 1,686,484,928 | 1,841,907,320 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,083,305 | - | |||
| 未払解約金 | 2,008,296 | 18,596,267 | |||
| 未払受託者報酬 | 732,120 | 754,580 | |||
| 未払委託者報酬 | 16,472,631 | 16,977,989 | |||
| 未払利息 | 134 | 54 | |||
| その他未払費用 | 701,164 | 374,943 | |||
| 流動負債合計 | 46,997,650 | 36,703,833 | |||
| 負債合計 | 46,997,650 | 36,703,833 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 902,776,844 | ※1 821,629,619 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 736,710,434 | 983,573,868 | |||
| (分配準備積立金) | 624,327,501 | 554,890,537 | |||
| 元本等合計 | 1,639,487,278 | 1,805,203,487 | |||
| 純資産合計 | 1,639,487,278 | 1,805,203,487 | |||
| 負債純資産合計 | 1,686,484,928 | 1,841,907,320 | |||
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