三菱UFJ外国株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年5月21日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年2月24日-平成22年2月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年2月23日 | 2010年2月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,179,395 | 11,018,246 |
| 親投資信託受益証券 | 2,247,914,043 | 2,157,632,885 |
| 未収入金 | － | 8,912,000 |
| 未収利息 | 46 | 31 |
| 流動資産合計 | 2,262,093,484 | 2,177,563,162 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,262,093,484 | 2,177,563,162 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,221,874 | 10,595,427 |
| 未払受託者報酬 | 1,245,458 | 876,310 |
| 未払委託者報酬 | 11,053,381 | 7,777,205 |
| その他未払費用 | 211,671 | 183,750 |
| 流動負債合計 | 13,732,384 | 19,432,692 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,732,384 | 19,432,692 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,387,863,656 | 2,174,392,304 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,139,502,556 | -16,261,834 |
| （分配準備積立金） | 228,932,694 | 164,916,518 |
| 元本等合計 | 2,248,361,100 | 2,158,130,470 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,248,361,100 | 2,158,130,470 |
| 負債純資産合計 | 2,262,093,484 | 2,177,563,162 |
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